Como lidar com a volatilidade do mercado cripto

As criptomoedas são um dos ativos mais destacados na atualidade, atraindo crescente interesse de investidores brasileiros. Neste blog, vamos explicar a volatilidade do mercado cripto e o que influencia as moedas digitais, exploraremos a natureza das criptomoedas, seu funcionamento e os diversos elementos que exercem influência sobre seus valores. A volatilidade, um aspecto crucial, também será abordada para proporcionar uma compreensão mais completa desse dinâmico universo financeiro. 

O que são e para que servem as criptomoedas?

As criptomoedas são moedas digitais, que utilizam criptografia para segurança e operam de forma descentralizada, sem a necessidade de uma autoridade central, como um banco ou governo. Diferente das moedas tradicionais, as criptomoedas operam em uma tecnologia chamada blockchain. Este é um registro público de todas as transações, garantindo transparência e segurança.

Confira abaixo formas de uso das criptomoedas:

• Meio de troca: Podem ser usadas para transações online, de forma rápida e eficiente, sem depender de intermediários.

• Investimento: Muitas pessoas veem as criptomoedas como uma forma de investimento, buscando lucros com a valorização ao longo do tempo.

• Novas tecnologias: Para que as criptomoedas existirem, várias tecnologias inovadoras foram criadas. A blockchain, algoritmos de criptografia e contratos inteligentes foram essenciais. Essas tecnologias mudaram como fazemos transações, tornando-as mais seguras e eficientes.

Como é determinado o preço das criptomoedas

As criptomoedas oferecem transações rápidas e seguras, além de potencial para inovação em diversas áreas financeiras e tecnológicas. Como as criptos possuem uma natureza mais volátil, todos os players envolvidos nos processos das criptomoedas devem sempre estar atentos ao preço do bitcoin, afinal, seu preço influencia, de forma direta ou indireta, todo o mercado. 

Antes de falarmos sobre o que influencia os preços, vamos conhecer quem são os players do mercado cripto:

1. Os traders: Esses são os players que mais sofrem influência do preço do bitcoin. O trader é aquele que especula com base no preço de um ativo, e dependendo do perfil operacional, essa especulação ocorre em segundos, minutos, dias ou semanas.

2. Os holders: os holders têm papel importante no mercado por segurarem uma quantidade significativa de criptomoedas. Para o holder, o preço é importante não como fator principal, mas como confirmador do valor a longo prazo.

3. Os mineradores: possuem um alto custo de energia elétrica e materiais especializados. Eles recebem frações de bitcoins como pagamento pelo trabalho de validar todos os processos dentro da blockchain. Logo, o preço pode ser um incentivo à mineração, pois quanto maior o preço do bitcoin, consequentemente maior a recompensa.

Fatores que influenciam o mercado cripto 

O mercado das criptomoedas é um ecossistema dinâmico e complexo, onde diversos fatores interagem para influenciar os preços desses ativos digitais. Um dos principais elementos a serem considerados é a oferta e a demanda. Quando a procura por uma criptomoeda supera a sua oferta, geralmente observamos um aumento nos preços. Da mesma forma, uma oferta excessiva pode resultar em uma diminuição nos valores.

A regulamentação governamental também desempenha um papel crucial. Anúncios de políticas regulatórias favoráveis podem impulsionar a confiança dos investidores e, consequentemente, os preços. No entanto, notícias de regulações restritivas ou incertezas podem ter o efeito oposto, levando a quedas nos valores das criptomoedas.

Desenvolvimentos tecnológicos e atualizações nas redes blockchain das criptomoedas também impactam os preços. Melhorias na eficiência, segurança e escalabilidade podem aumentar a atratividade de uma criptomoeda, influenciando positivamente seus preços.

Comportamento do bitcoin

O Bitcoin é a principal criptomoeda e seu preço impacta diretamente no preço das demais. Vamos verificar 3 pontos que mais influenciam o preço do bitcoin.

1. Maior uso do bitcoin como tecnologia e meio de troca: Assim como ocorre com qualquer ativo, a credibilidade do mercado exerce uma influência direta sobre o preço do Bitcoin. O aumento do uso da tecnologia, tanto para negociações quanto para transações comerciais, intensifica o interesse no ativo. Ao longo do tempo, observamos claramente como a credibilidade desse mercado tem crescido. Além disso, a segurança proporcionada pela inviolabilidade da rede é crucial. O Bitcoin faz parte de uma rede descentralizada, sem um único responsável, permitindo que qualquer pessoa contribua para melhorias no código da rede. Esses fatores resultaram em um maior reconhecimento, levando grandes empresas a se envolverem e aceitarem o Bitcoin como forma de pagamento, fortalecendo ainda mais sua credibilidade. O aumento do uso da rede não apenas impulsionou a credibilidade, mas também afetou a demanda pela criptomoeda, resultando em um aumento de preço.

• 2. Hashrate e a solidez do mercado: Um indicador crucial que deve ser monitorado para entender a precificação é o hashrate, que reflete o comprometimento dos mineradores. Se, por exemplo, o preço do Bitcoin cair a curto prazo, mas essa métrica se manter estável ou aumentar, podemos inferir que os fundamentos permanecem sólidos. Ou seja, é válido continuar confiando nessa tecnologia.

• 3. Entrada de investidores institucionais: A participação de grandes investidores no mercado de criptomoedas exerce uma influência significativa no preço. Em qualquer mercado, a presença de players institucionais implica que pessoas influentes estejam envolvidas e expressem suas opiniões. Isso, por sua vez, aumenta a confiança de mais pessoas para entrar no mercado, impulsionando a demanda e, como resultado, elevando o preço.

Mercado volátil e lucrativo 

A precificação no mercado cripto é um processo desafiador, uma vez que é influenciada por diversas variáveis, se tornando assim, um investimento de alta volatilidade. Essa volatilidade está ligada ao fato de que o mercado cripto opera 24/7, ao contrário da bolsa de valores, que possui horários de funcionamento. Essa constante atividade, sem pausas, contribui para a imprevisibilidade dos preços, que podem sofrer mudanças significativas a qualquer momento.

Além da natureza operacional ininterrupta, é essencial destacar que o mercado cripto pode ser tanto altamente lucrativo quanto suscetível a perdas substanciais. Nesse cenário, estar emocionalmente preparado é fundamental para os investidores. A possibilidade de grandes ganhos pode ser tentadora, mas é igualmente importante reconhecer que as perdas também são uma realidade, exigindo uma abordagem equilibrada e resiliente.

A KLA Invest compreende a dinâmica única desse ambiente e reconhece a importância do preparo emocional para enfrentar as oscilações do mercado. Nossos especialistas estão à disposição para fornecer orientações personalizadas, ajudando os investidores a compreender e lidar com os desafios emocionais associados ao universo cripto. Todos os dias desenvolvemos um report em nosso canal do YouTube, com os principais destaques do dia, que impactam diretamente em nossa economia, política e negócios.